SPl&CL a.s. - ARCHIV ÚČTŮ

[Pall]

1)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

47/2011 ARCHIV ÚČTU

Zůstatek z minulého týdne...............00 DM
Dotace................................800 000 DM
Prodej lístku............................3 219 DM
Prodej autobusu............................00 DM
Půjčky.................................600 000 DM

Údržba/Provozní náklady..............3 500 DM
Povinné ručení..........................1 200 DM......(6x200)
Poplatky za licence.....................5 000 DM......(linka2,6)
Platy.........................................00 DM......(5x 600 > výdaje za ubytování, "Bordel bamBUS" - 5x600 DM)
Nákup autobusů....................1 340 000 DM
Skiny.....................................3 300 DM
Pokuty......................................350 DM
Splátky..................................12 000 DM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celkem.........................37 869 DM


SHERPA logistic a.s.

- Počet zastávek: 1227
- Tražba z lístků: 3 219,-DM
- Počet dop. nehod: 11

(((Vyřízeno, v pořádku: 12 000,- DM))) 12 000 + 37 869 = 49 869 DM >>> (převod do 48/2011)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Pall]

2)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

48/2011 ARCHIV ÚČTU

Zůstatek z minulého týdne..........49 869 DM
Dotace......................................00 DM
Prodej lístku........................1 759,70 DM
Prodej autobusu............................00 DM
Půjčky.......................................00 DM

Údržba/Provozní náklady...............3 500 DM
Povinné ručení...........................1 200 DM......(6x200)
Poplatky za licence.........................00 DM
Platy.........................................XX Akciová společnost...Podíl z celého majetku spol. činí 11,11% na jednu osobu)
Nákup autobusů.............................00 DM
Skiny.........................................00 DM
Pokuty......................................775 DM
Splátky..................................12 000 DM (2 splátka)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celkem.................................34 153,70 DM
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SHERPA logistic a.s.

- Počet zastávek: 685
- Tražba z lístků: 1 759,70 DM
- Počet dop. nehod: 8
- Počet prodaných lístků: 407
- Celkový počet cestujících: 2 116

(((dotace 6 500; zisk z lístků mimo autobus 6 836))) 13 336 + 34 153,70 = 47 489,70 DM >>> (převod do 49/2011)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Pall]

3)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

49/2011 ARCHIV ÚČTU

Zůstatek z minulého týdne.......47 489,70 DM
Dotace..............................240 000,-- DM
Prodej lístku..........................3 645,20 DM
Prodej autobusu..........................00,-- DM
Půjčky......................................00,-- DM
Jiné....................................31 384,-- DM (převod společnosti Comfort Line na SherPa logistic a.s. = SherPa log. & Comfort Line a.s.)

Údržba/Provozní náklady..............6 650,-- DM
Povinné ručení..........................2 200,-- DM - (11x200)
Poplatky za licence.........................00,-- DM
Platy............................Akciová společnost!!!
Nákup autobusů.......................210 000,-- DM
Skiny...........................................00,-- DM
Pokuty.....................................6 920,-- DM - (zaplaceno po bod 151.)
Splátky...................................19 000,-- DM - (1Pů 600 000 > 3 x 12 000 = Sp 36 000) (2Pů 350 000 > 2 x 7 000 = Sp 14 000)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celkem..........................77 748,90DM
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sherpa log. & Comfort Line a.s
- Odbavené zastávky: 1 363
- Počet prodaných lístků: 841
- Příjem z lístků: 3 645,20 DM
- Celkový počet odbavených cestujících: 4 085
- Počet dop. nehod: 34 (zaplacené všechny resty po bod č. 151 viz. zahrnuto do vyučtování 49/2011)

(((Sherpa log. & Comfort Line a.s. - 104 704,9 DM (13 500; 12 956; 500))) + 77 748,90 = 104 704,9 DM >>> (převod do 50/2011)

[Pall]

4)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

50/2011 ARCHIV ÚČTU

Zůstatek z minulého týdne.......104 704,90 DM
Dotace............................... 120 000,-- DM
Prodej lístku...........................3 967,40 DM
Prodej autobusu.......................... 00,-- DM
Půjčky......................................00,-- DM
Jiné.........................................00,-- DM

Údržba/Provozní náklady..............7 370,-- DM
Povinné ručení..........................2 400,-- DM - (12x200)
Poplatky za licence....................15 500,-- DM
Platy............................Akciová společnost!!!
Nákup autobusů.......................115 000,-- DM
Skiny..........................................00,-- DM
Pokuty.....................................5 450,-- DM - (zaplaceno 152 - 196)
Splátky...................................19 000,-- DM - (1Pů > 12 000(4x)), (2Pů > 7 000(3x))
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celkem..........................63 952,30 DM
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SherPa log. & Comfort Line a.s.

Odbavených zastávek: 1 466
Prodaných lístků : 932
Příjem z lístků: 3 967,40 DM
Počet cestujících: 4 829
Počet nehod: 32 (zaplaceno 152 - 196)

(((SherPa log. & Comfort Line a.s. - 96 152,3 DM (14 500; 15 500; 2 200))) 63 952,30 + 32 200,- = 96 152,30 DM >>> (převedeno do týdne 51/2011)

[Pall]

5)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

51/2011 ARCHIV ÚČTU

Zůstatek z minulého týdne.......96 152,30 DM
Dotace.....................................00,-- DM
Prodej lístku...........................5 797,40 DM
Prodej autobusu.......................... 00,-- DM
Půjčky......................................00,-- DM
Jiné.........................................00,-- DM

Údržba/Provozní náklady..............7 370,-- DM
Povinné ručení..........................2 400,-- DM - (12x200) )))
Poplatky za licence....................10 500,-- DM
Platy............................Akciová společnost!!!
Nákup autobusů.............................00,-- DM
Skiny..........................................00,-- DM
Pokuty.....................................7 240,-- DM - (zaplaceno od 198. po 237.)
Splátky...................................19 000,-- DM - (1Pů > 12 000(5x)), (2Pů > 7 000(4x))
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celkem..........................55 439,70 DM
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SherPa log. & Comfort Line a.s.

Odbavených zastávek: 1 979
Prodaných lístků : 1 307
Příjem z lístků: 5797,40 DM
Počet cestujících: 6 639
Počet nehod: 29 (zaplaceno od 198. po 237.)

(((SherPa log. & Comfort Line a.s. - 100 395,7 DM (19 500; 21 156; 4 300)))) 44 956 + 55 439,70 = 100 395,70 DM >>> (převedeno do 52/2011)

[Pall]

6)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

52/2011 ARCHIV ÚČTU

Zůstatek z minulého týdne.......100 395,70 DM
Dotace......................................00,-- DM
Prodej lístku...........................6 083,80 DM
Prodej autobusu...........................00,-- DM
Půjčky.......................................00,-- DM
Jiné..........................................00,-- DM
Příjem z reklam........................5 380,60 DM (panasonic SD80->platnost do 4/2012)

Údržba/Provozní náklady..............7 370,-- DM
Povinné ručení..............................00,-- DM - akce banky za dax (((2 400,-- DM - (12x200) )))
Poplatky za licence.........................00,-- DM
Platy............................Akciová společnost!!!
Nákup autobusů.............................00,-- DM
Skiny........................................900,-- DM - (viz. reklama panasonic)
Pokuty....................................3 450,-- DM - (splaceno od 238. do 253.)
Výdaje za reklamy......................11 496,-- DM - (výdaj za reklamu panasonic)
Splátky...................................19 000,-- DM - (1Pů > 12 000(6x)), (2Pů > 7 000(5x))
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celkem..........................69 644,10 DM
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SherPa log. & Comfort Line a.s.

Odbavených zastávek: 2 296
Prodaných lístků: 1 649
Příjem z lístků: 6 083,80 DM
Počet cestujících: 7 791
Počet nehod: 30 (splaceno od 238. do 253.)

(((SherPa log. & Comfort Line a.s. - 123 048,1 DM (22 500; 24 304; 6 600)))) 53 404,- + 69 644,10 = 123 048,10 DM >>> (převedeno do 1/2012)

[Pall]

7)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1/2012 ARCHIV ÚČTU

Zůstatek z minulého týdne......123 048,10 DM
Dotace...............................480 000,-- DM --> (4x 120k)
Zisk s prodej lístků..................7 732,30 DM
Prodej autobusu..........................00,-- DM
Půjčky......................................00,-- DM
Jiné.........................................00,-- DM

Příjem z reklam:
MAN SD200 SD80 e.č. 1704........5 380,60 DM --> "Panasonic" - (platnost do 4/2012 (16.1 2012))
MAN SD200 SD81, ev.č. 1771......5 380,60 DM --> "Milka" - (platnost do 5/2012 (6.2 2012))
MAN SD200 SD82, ev.č. 1878......4 311,60 DM --> "Knab-club" - (platnost do 3/2012 (23.1 2012))
MAN SD200 SD82, ev.č. 1880......4 311,60 DM --> "Knab-club" - (platnost do 3/2012 (23.1 2012))
MAN SD202 D86, ev.č. 3504........4 954,50 DM --> "Hitrádio" - (platnost do 4/2012 (31.1 2012))
FBW 549, ev.č. 2893................4 932,20 DM --> "Skittles" - (platnost do 5/2012 (6.2 2012))


Údržba/Provozní náklady.............8 660,-- DM
Povinné ručení.........................2 800,-- DM --> (14x200)
Poplatky za licence........................00,-- DM
Platy...........................Akciová společnost!!!
Nákup autobusů......................225 000,-- DM --> (MAN SD200 SD81, ev.č. 1771(100K), Jelcz M12MB e.č. 4002 (125k))
Skiny, repainty, lakování..............5 900,-- DM --> (viz reklama: D86, 2x SD82,SD81, FBW 549)
Pokuty........................................00,-- DM
Výdaje za reklamy.....................30 817,-- DM --> (Milka, 2x Kanb-Club, Hitrádio, Skittles )
Splátky...................................19 000,-- DM --> (1Pů > 12 000(7x)), (2Pů > 7 000(6x))

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celkem..........................347 874,50 DM
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SherPa log. & Comfort Line a.s.

Odbavených zastávek:..2 511
Prodaných lístků :.......1 750
Příjem z lístků:..........7 732,30 DM
Počet cestujících:.......8 837
Počet nehod:................38

(((SherPa log. & Comfort Line a.s. - 406 694,5 DM (25 000; 28 120; 5 700))) 58 820 + 347 874,50 DM = 406 694,50 DM >>> (převedeno do 2/2012)

[Pall]

8)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2/2012 ARCHIV ÚČTU

Zůstatek z minulého týdne......406 694,50 DM
Dotace...............................480 000,-- DM --> (4 x 120k)
Zisk s prodej lístků..................5 587,80 DM
Prodej autobusu..........................00,-- DM
Půjčky......................................00,-- DM
Jiné.........................................00,-- DM

Příjem z reklam:
MAN SD200 SD80 e.č. 1704........5 380,60 DM --> "Panasonic" - (platnost do 4/2012)
MAN SD200 SD81, ev.č. 1771......5 380,60 DM --> "Milka" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD82, ev.č. 1878......4 311,60 DM --> "Knab-club" - (platnost do 3/2012)
MAN SD200 SD82, ev.č. 1880......4 311,60 DM --> "Knab-club" - (platnost do 3/2012)
MAN SD202 D86, ev.č. 3504........4 954,50 DM --> "Hitrádio" - (platnost do 4/2012)
FBW 549, ev.č. 2893................4 932,20 DM --> "Skittles" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD80, ev.č. 1705.......5 380,60 DM --> "Panasonic" - (platnost do 6/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 2898.......5 304,60 DM --> "KFC" - (platnost do 6/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 3008.......5 140,80 DM --> "Readeberger" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 2899.......5 140,80 DM --> "Readeberger" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 3004.......5 304,60 DM --> "KFC" - (platnost do 6/2012)
FBW 549, ev.č. 2896................4 932,20 DM --> "Skittles" - (platnost do 6/2012)
Celkem sečteno......................60 474,70 DM

Údržba/Provozní náklady.............12 980,-- DM
Povinné ručení...........................4 000,-- DM --> (20x200)
Poplatky za licence......................8 000,-- DM
Platy............................Akciová společnost!!!
Nákup autobusů.......................645 000,-- DM --> (ev.č. 1705 (100k), ev.č. 2898 (105k), ev.č. 3008 (100k), ev.č. 2899 (120k), ev.č. 2896 (95k), ev.č. 3004 (125k)
Skiny, repainty, lakování...............5 300,-- DM --> (...za reklamy = 5 x 900 + 800)
Pokuty.......................................350,-- DM --> (255.)
Pokuty úřadem..........................10 000,-- DM --> (viz. Dom)
Výdaje za reklamy......................53 688,-- DM
Splátky...................................19 000,-- DM --> (1Pů > 12 000(8x)), (2Pů > 7 000(7x))

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celkem........................194 439,-- DM ------------------- >>> SP & CL a.s. - ARCHIV ÚČTŮ >>>
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SherPa log. & Comfort Line a.s.

Odbavených zastávek:...... 1 659
Prodaných lístků :........... 1 288
Příjem z lístků:.......... 5 587,80 DM
Počet cestujících:........... 5 732
Počet nehod:................... 34 (255.)

(((SherPa log. & Comfort Line a.s. - 233 419 DM (16 500; 17 580; 4 900)))) 38 980 + 194 439 = 233 419,-- DM >>> (převedeno do 3/2012)

[Pall]

9)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3/2012 ARCHIV ÚČTU

Zůstatek z minulého týdne......233 419,-- DM
Dotace....................................
Zisk s prodej lístků...................6 264,-- DM
Prodej autobusu....................................
Půjčky...............................................
Jiné..................................................

Příjem z reklam:
MAN SD200 SD80 e.č. 1704........5 380,60 DM --> "Panasonic" - (platnost do 4/2012)
MAN SD200 SD81, ev.č. 1771......5 380,60 DM --> "Milka" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD82, ev.č. 1878......4 311,60 DM --> "Knab-club" - (platnost do 3/2012)
MAN SD200 SD82, ev.č. 1880......4 311,60 DM --> "Knab-club" - (platnost do 3/2012)
MAN SD202 D86, ev.č. 3504........4 954,50 DM --> "Hitrádio" - (platnost do 4/2012)
FBW 549, ev.č. 2893................4 932,20 DM --> "Skittles" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD80, ev.č. 1705.......5 380,60 DM --> "Panasonic" - (platnost do 6/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 2898.......5 304,60 DM --> "KFC" - (platnost do 6/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 3008.......5 140,80 DM --> "Readeberger" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 2899.......5 140,80 DM --> "Readeberger" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 3004.......5 304,60 DM --> "KFC" - (platnost do 6/2012)
FBW 549, ev.č. 2896................4 932,20 DM --> "Skittles" - (platnost do 6/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 2893.......5 304,60 DM --> "KFC" - (platnost do 7/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 2894.......5 304,60 DM --> "KFC" - (platnost do 7/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 3001.......5 380,60 DM --> "Milka" - (platnost do 7/2012)
MAN SD202 D86, ev.č. 3503........4 954,50 DM --> "Hitrádio" - (platnost do 6/2012)
MAN SD202 D86, ev.č. 3505........4 954,50 DM --> "Hitrádio" - (platnost do 6/2012)
MAN SD202 D86, ev.č. 3506........4 954,50 DM --> "Hitrádio" - (platnost do 6/2012)
Celkem sečteno......................91 328,-- DM


Údržba/Provozní náklady.............12 980,-- DM
Povinné ručení...........................4 000,-- DM
Poplatky za licence.....................................
Platy............................Akciová společnost!!!
Nákup autobusů.......................................
Skiny, repainty, lakování...............7 200,-- DM --> (3x D86, 3x SD77 viz. Reklamy)
Pokuty..................................................
Pokuty úřadem........................................
Výdaje za reklamy......................47 459,-- DM --> (2x KFC, Milka, 3x Hitrádio)
Splátky....................................19 000,-- DM --> (1Pů > 12 000(9x)), (2Pů > 7 000(8x))

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celkem........................240 372,-- DM ------------------- >>> SP & CL a.s. - ARCHIV ÚČTŮ >>>
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3/2012

Odbavených zastávek:........2 200
Prodaných lístků :.............1 452
Příjem z lístků:................6 264 DM
Počet cestujících:.............6 666
Počet nehod:......................17

(((SherPa log. & Comfort Line a.s. - 287 356 DM (22 000; 20 684; 4 300)))) 46 984 + 240 372 = 287 356,-- DM >>> (Převedeno do týdne 4/2012)

[Pall]

10)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4/2012 ARCHIV ÚČTU

Zůstatek z minulého týdne......287 356,-- DM
Dotace..............................120 000,-- DM
Zisk s prodej lístků.................5 863,10 DM
Prodej autobusu....................................
Půjčky................................................
Jiné...................................................

Příjem z reklam:
MAN SD200 SD80 e.č. 1704.........5 380,60 DM --> "Panasonic" - (platnost do 4/2012)
MAN SD200 SD81, ev.č. 1771.......5 380,60 DM --> "Milka" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD82, ev.č. 1878.......4 311,60 DM --> "Knab-club" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD82, ev.č. 1880.......4 311,60 DM --> "Knab-club" - (platnost do 5/2012)
MAN SD202 D86, ev.č. 3504.........4 954,50 DM --> "Hitrádio" - (platnost do 4/2012)
FBW 549, ev.č. 2893.................4 932,20 DM --> "Skittles" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD80, ev.č. 1705........5 380,60 DM --> "Panasonic" - (platnost do 6/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 2898........5 304,60 DM --> "KFC" - (platnost do 6/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 3008........5 140,80 DM --> "Readeberger" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 2899........5 140,80 DM --> "Readeberger" - (platnost do 5/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 3004........5 304,60 DM --> "KFC" - (platnost do 6/2012)
FBW 549, ev.č. 2896.................4 932,20 DM --> "Skittles" - (platnost do 6/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 2893........5 304,60 DM --> "KFC" - (platnost do 7/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 2894........5 304,60 DM --> "KFC" - (platnost do 7/2012)
MAN SD200 SD77, ev.č. 3001........5 380,60 DM --> "Milka" - (platnost do 7/2012)
MAN SD202 D86, ev.č. 3503.........4 954,50 DM --> "Hitrádio" - (platnost do 6/2012)
MAN SD202 D86, ev.č. 3505.........4 954,50 DM --> "Hitrádio" - (platnost do 6/2012)
MAN SD202 D86, ev.č. 3506.........4 954,50 DM --> "Hitrádio" - (platnost do 6/2012)
M-Benz O405 N2 NEW, ev.č. 4041...5 110,-- DM --> "Breitenbach" - (platnost do 8/2012)
Celkem sečteno.........................96 438,-- DM


Údržba/Provozní náklady.............13 280,-- DM
Povinné ručení...........................4 200,-- DM
Poplatky za licence......................2 500,-- DM --> (linka 82)
Platy.........Akciová společnost.......5 400,-- DM
Nákup autobusů......................270 000,-- DM --> (Mercedes-Benz O405 N2 NEW, ev.č. 4041)
Skiny, repainty, lakování................1500,-- DM --> (za reklamu na Mercedes-Benz O405 N2 NEW, ev.č. 4041)
Pokuty.....................................3 020,-- DM --> (278-308)
Pokuty úřadem.........................................
Výdaje za reklamy......................15 379,-- DM --> (3 380,-- DM prodloužení smluv za reklamu "Knab-club" (e.č.1878, e.č.1880)) + (11 999 DM za reklamu Breitenbach)

Splátky....................................19 000,-- DM --> (1Pů > 12 000(10x)), (2Pů > 7 000(9x))

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Celkem........................175 378,10 DM ------------------- >>> SP & CL a.s. - ARCHIV ÚČTŮ >>>
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4/2012
Odbavených zastávek: ... 2 419
Prodaných lístků : .........1 287
Příjem z lístků: ........... 5 863,10 DM
Počet cestujících: ........ 5 694
Počet nehod: ................. 18 (278 - 308)

(((SherPa log. & Comfort Line a.s. - 219 214,1 DM (24 000; 17 536; 2 300)))) 43 836 + 175 378, 10 = 219 214,10 DM >>> (převedeno do týdne 5/2012)